Korrelasjonen Strategi Forex Trading

Hva er korrelasjonshandel og hvorfor er det så kraftig. 23.oktober 2009 av Kenny. We har snakket og lært om korrelasjonshandel før her på Traders blogg, men i dag spurte jeg Jason Fielder en multi-time guest blogger for å gi oss hans innsikt i korrelasjonshandel Nedenfor artikkelen er en utmerket lese og jeg anbefaler på det sterkeste å ta noen notater, slik at du ikke savner noe. Jason har fortalt meg at han vil svare på alle kommentarer og spørsmål du legger inn under. Også han ville at jeg skulle gi deg en hoveder opp om hans nye Correlation Cheat Sheets så sjekk det ut hvis du har litt tid, men les artikkelen først. Korrelasjonshandel er en handelsform som skaffer fart mellom handelsmenn. I vet Faktum er momentumet så sterkt, Korrelasjon Trading er omslaget til denne måneden Futures Magazine. Så snart du forstår denne metoden, vil du ikke bare forstå hvorfor det er så kraftig, du vil umiddelbart få hendene på noen korrelasjonsstrategier Korrelasjonshandel handler om å oppdage en måte å se hva jeg kaller se sprekker i markedet. Nå for den veldig interessante delen. Hver gang disse sprekker vises, presenterer de handler som du aldri har sett før, og av grunnloven må du nesten gjøre hva du forventer at de skal gjøre. OK, nok intro og snakk, la meg gi deg noen veldig grunnleggende korrelasjonseksempler på hva jeg snakker om. Eksempel 1 Når temperaturen øker, øker salget av iskrem også. Eksempel 2 Når temperaturen MINDER, blir volumet av klær som folk har på seg økninger. Da er det noen alvorlige sjokkerende ting. Det er ok, nå skjønner du sikkert at jeg snakker. Det er klart at det ikke er noe EARTH SHATTERING om disse observasjonene. Faktisk er de omtrent like sunn fornuft som det blir alle vet at når været varmer opp, liker folk å spise is fordi det er kjølig og deilig å spise i sommervarmen. Dessuten vet vi alle at når været blir kaldere, har folk en tendens til å ha på seg flere klær fordi det s nødvendig å forbli varm. Disse forholdene, dvs. økte temperaturer, økte iskremsalg og reduserte temperaturer økte klærvolumet er så sunn fornuft og grunnleggende, faktisk at vi sannsynligvis ignorerer dem helt. Men forestill deg om blatant åpenbare forhold som disse eksisterte i Forex-markedet. Og mer viktigere, forestill deg om disse sunn fornuft og grunnleggende relasjoner kan brukes til å gi deg en kant og faktisk øke din handelsnøyaktighet og lønnsomhet. Vel tro det eller ei, disse relasjonene eksisterer i Forex markedet. De blir kalt CORRELATED PAIRS, og jeg Jeg skal vise deg hvordan du kan kapitalisere på disse korrelerte par - og korrelasjonshandel generelt for å tjene mer penger enn du noensinne har gjort før du handler Forex. Hva ser korrelerte valutapar ut? Det første skrittet for å utnytte korrelerte par er å lære å gjenkjenne dem. Heldigvis for oss er dette trinnet ganske enkelt, alt du trenger å gjøre er å åpne 2 par på diagrammet ditt, på e som vil ta opp den øverste halvdelen av skjermen og den neste som vil ta opp den nederste halvdelen du skjermen vil strekke seg fra høyre til venstre på skjermen. Jeg foreslår at du valgte EUR USD og USD CHF. Selv ved første øyekast bør du kunne oppdage et klart forhold mellom disse to korrelerte valutaparene. Kan du se hvordan de nesten alltid beveger seg i motsatt retning? Kan du se hvordan når EUR USD går opp, har USD CHF tendens til å gå ned og vice Hvis ikke, se igjen. Som du tydelig kan se, er diagrammene for EUR USD og USD CHF nesten perfekte speilbilder av hverandre. Når EUR USD går ned, har USD CHF tendens til å gå opp. Og når EUR USD går opp, har USD CHF en tendens til å gå ned. Dette forholdet er kjent som en negativ korrelasjon, fordi disse to korrelerte parene nesten alltid beveger seg i motsatt retning av hverandre. Hvis konseptet negativ korrelasjon fortsatt er litt uklart, tenk tilbake På 2. sjokkende observasjon ga jeg deg i starten av denne artikkelen Hvis du husker. Som temperaturer ØKES, mengden klær som folk har på seg. Så med andre ord, temperatur og klær volum beveger seg nesten alltid i motsatte retninger, akkurat som disse to parene gjør. Nå skal du ha en ganske fast forståelse av NEGATIV korrelasjon og hvordan det ser ut, så la oss gå videre til den andre typen korrelasjon POSITIV KORRELLASJON. Et godt eksempel her er thr EUR USD og GBP USD, gå videre og åpne diagramene dine nå med disse parene for å se hva jeg snakker om. I motsetning til det forrige eksemplet beveger disse valutaparene mer eller mindre parallell med hverandre. Det er alt om FUNDAMENTALS. På dette punktet lurer du sikkert på hvorfor er valutapar som EUR USD og USD CHF korrelert i første omgang Hva forårsaker disse positive og negative forholdene til å eksistere. Vi liker våre temperatur - og iskrem og temperatur - og klæreksempler fra før, valutakorrelasjoner kommer ned til grunnleggende grunnleggende. d temperaturene er korrelert med økt iskremsalg og reduserte temperaturer er korrelert til økt klærvolum for to enkle, men ekstremt kraftige FUNDAMENTAL FACTORS komfort og overlevelse. Folk spiser is når det blir varmt fordi det gjør dem komfortable, og de har mer klær når de er på det blir kald av samme grunn til komfort og i noen tilfeller overlevelse. Poenget er at faktorene som driver disse sammenhengene er dypt forankret i det daglige livet. De vant t forandre Ikke dette året ikke om 10 år IKKE I 100 ÅR. Grunnleggende bak disse korrelasjoner er UNIVERSAL. Det samme gjelder for korrelerte valutapar. Og jeg har noen gode nyheter. Bare som du ikke trenger å forstå grepene til en forbrenningsmotor for å kjøre bil, trenger du heller ikke å forstå detaljert grunnleggende bak de forskjellige valutapar korrelasjonene å tjene på dem. Faktisk er alt du virkelig trenger å vite is. Strong grunnleggende er bak korrelerte valutapar Denne g Jeg har en konsistent og forutsigbar modell for å handle. Med andre ord, akkurat som vi kan stole på økte temperaturer som er igjen i sammenheng med økt salg av is, fordi det støttes av FUNDAMENTALS av det daglige livet, kan du også regne med EUR USD og GBP USD gjenværende korrelert fordi de også er støttet av. UNIVERSAL MARKETFUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Now at du forstår hva korrelasjonen er, hvordan du gjenkjenner den på et diagram og grunnleggende som baker det, er det nå tid å diskutere hvordan vi bruker korrelasjon for å få kant over andre handelsfolk. Når de fleste handelsfolk ser på korrelerte par, de fokuserer mesteparten av deres oppmerksomhet på 98-tiden da valutaparene gjør det de skal gjøre og forblir korrelerte. Ikke meg har jeg alltid vært mer interessert i 2 av tiden da korrelerte par FALL OUT av korrelasjon. Og hvis du er uheldig, det høres ikke ut, jeg kan fortelle deg litt hemmelighet, det er ofte å produsere kontinuerlige handelsmuligheter, hvis du vet hva du skal se etter. Å, forresten, jeg innse at det kan høres litt motintuitivt, for å lete etter en korrelasjon faller ut så vær så snill å høre meg ut. Du vet nå at korrelasjoner støttes av grunnleggende. Men ikke bare noen grunnleggende korrelasjoner i Forex-markedet støttes av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. In andre ord, valutaparene vi re trading aren t korrelert fordi noen overoptimert, oppstart indikator sier at de er korrelert. de er korrelert fordi REAL-WORLD markedskrefter dikterer at de må korreleres. Så hvorfor gjør alt dette, og hva har det å gjøre med å få den kanten jeg lovet. Vel, det er enkelt. Hvis vi vet at enkelte par er korrelert, og at disse korrelasjonene støttes av virkelige markedskrefter, da 2 av tiden da parene faller ut av korrelasjon vet vi at noe har gått galt. Vi vet ikke hva som har gått galt, nødvendigvis, men vi gjør det vet at minst ett av valutaparene ikke virker som det burde. For eksempel husk EUR USD og USD CHF. Disse parene har en høy NEGATIV CORRELATION, noe som betyr at de mer eller mindre skal bevege seg i motsatt retning til hverandre. Hvis alt plutselig faller disse parene ut av korrelasjonen og begynner å bevege seg parallelt med hverandre, da vet vi at noe er ute av strid. Og mens det ikke skjer så ofte, er det disse tider når ting går ut av whack at vi kan få en kant. Du ser når Correla ted parene faller ut av korrelasjon, det er bare et spørsmål om tid før de går tilbake til korrelasjon IGEN, disse er UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS som forårsaker disse korrelasjonene, og det er disse markedsgrunnlagene som vil tvinge parene tilbake i korrelasjon. Så her s hva vi vet. Vi vet at noe har gått galt fordi valutaparene ikke virker som de burde. Vi vet at parene til slutt vil bli tvunget tilbake i korrelasjon av ekte verden, grunnleggende markedskrefter. Vi vet at når parene flytter tilbake til paritet, er det en sammenheng at bevegelsen vil skape betydelige profittmuligheter. Får du den siste. Vi vet at når parene flytter tilbake til paritet, dvs. sammenheng at bevegelsen vil skape betydelige profittmuligheter. Og det er her Uber High Sannsynlighet handler kommer inn. På dette punktet har jeg gått tom for rom, men jeg går inn i mye større detalj, og til og med gi bort en av mine beste korrelasjonshandelstrategier i mine nye korrelasjonsfuskeskjemaer. Rapporten vil ikke bli til nytte for alltid, så jeg foreslår at du tar tak i det nå, og åpner verden for svært lønnsom Korrelasjonshandel. Slik bruker du Valutakorrelasjon I Din Trading. Så nå vet du hvilken valuta korrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse . Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Bruk av korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som vil avbryte hverandre. Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD a og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er så ubrukelig og noen ganger dyr I tillegg til å betale for spredningen to ganger, vil enhver bevegelse i prisen ta ett par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal lønne seg med noe.2 Utnytte fortjeneste. Eller tap Du har mulighet til å fordoble posisjoner for å maksimere fortjenesten. Igjen, la oss ta en titt på 1 uke EUR USD og GBP USD forholdet fra det forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD praktisk talt trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par vil i realiteten være som å ta EUR USD og doble posisjonen Du d i utgangspunktet gjør bruk av innflytelse Mucho profitt hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Diversifiserer risiko. Uten at det eksisterer korrelasjoner, kan du også bruke forskjellige valutapar, men fortsatt utnytte ditt synspunkt I stedet for å handle med en enkelt kurve rency pair hele tiden, kan du spre risikoen din over to par som beveger seg på samme måte. Parpar som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel har EUR USD og GBP USD en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutapar gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for å åpne to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville skjerme deg fra noen risikere og diversifisere din generelle stilling. I tilfelle at dollaren selger, kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap Hvis du åpner en lang USD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten, lang posisjon i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Major tabber avverges. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hver valuta par. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 invers korrelasjon, er deres pipverdier forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EUR USD 1 og en pip for USD CHF tilsvarer 0 93.Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du HEDGE din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være opp 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden skivebrød, har det noen ulemper Hvis EUR USD møtes, er fortjenesten begrenset på grunn av tapene fra USD CHF-stillingen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst Tenk deg om EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flat eller heck, faller også Din konto bløder mer rød enn du vil like. Så vær forsiktig når du sikter. breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller exit signaler. F For eksempel ser EUR USD ut til å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ønsker å selge på en pause til ulempen. Siden du vet, er EUR USD positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, du sjekker om de tre andre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler nær nøkkelresistensnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal handle i breakout når det oppstår. Nå la oss anta at de tre andre parene ikke beveger seg i størrelsesorden som EUR USD GBP-dollaren holder ikke fallende, USD JPY stiger ikke, og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR USD ikke er US-dollarrelatert og mest sannsynlig drevet av noe slag av negat Ive EU nyheter. Prisen kan faktisk handle under det sentrale støttenivået du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene ikke går i forhold til EUR USD, vil det være mangel på prisoppfølging og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået resulterer i en fakeout. Hvis du fortsatt ønsket å handle dette oppsettet, siden du ikke fikk noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, kan du spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonstørrelse. Lagre fremgangen din ved å logger inn og markerer leksjonen fullstendig. Forex Korrelasjonsstrategi. Denne forex-korrelasjonsstrategien som du skal lære her, er basert på en oppførsel kjent som Valutakorrelasjon. Før jeg kommer inn i reglene i denne valutakorrelasjonsstrategien, må jeg forklare hvilken valutakorrelasjon er av hensyn til de som ikke vet. WHAT ER VALUTAKORRELASJON. Valutakorrelasjon er en oppførsel utvist av visse valutapar som enten beveger seg i samme direktør på eller i motsatte retninger samtidig. et valutapar sies å vise positiv korrelasjon når to eller flere valutapar beveger seg i samme retning samtidig. For eksempel gjør EURUSD GBPUSD de fleste ganger Når EURUSD handler opp, Du vil også se GBPUSD trading up. a negativ korrelasjon er når to eller flere valutapar handler i motsatt retning, og et godt eksempel er EURUSD og USDCHF Når EURUSD handler opp, vil du se USDCHF vil falle De går motsatt retninger. Her en eksempel på en positiv sammenheng mellom EURSUD og GBPUSD i 4-timers tidsramme og noter de grønne og røde pilene som skjer samtidig. Her er et eksempel på en negativ korrelasjon mellom EURUSD USD Index Merk at rød og grønn pil når man går opp , den andre går ned, det er negativ korrelasjon. HVOR VALUTAKORRELLASJON HJELPER DU HANDELEN LØNSELIG. Det var tider da jeg ville ta en kjøpshandel på EURUSD, og ​​samtidig ta en KJØP-handel på USDCHF uten r ealizing at disse to valutaene er negativt korrelert og jeg kommer alltid inn i dette problemet. en handel på ett valutapar vil være lønnsomt. og den andre handelen vil være urentabel. REAL Bollinger Band Forex Trading Strategy ved hjelp av dynamisk støtte og motstand. forstå valutakorrelasjonen etterlater meg en handel der jeg ikke burde ha tatt i første omgang. FOREX CORRELATION STRATEGY RULES. Currency Par Bare for positive korrelerte valutapar som EURUSD og GBPUSD. Timeframes 15 minutter og over, lavere tidsrammer er ikke veldig pålitelige. Additional Information Når to positivt korrelerte par faller ut av korrelasjon på et stort støttestøtte eller motstandsnivå, kan vi forvente en reversering. Denne reverseringen kan være så liten som 25 pips, men oftere resulterer det i større trekk. Så du bør se på denne typen av oppsett skal skje rundt støtte - og motstandsnivåer. Nå er oppsettet som vises her basert på et støttenivå, så det er en KJØPSOPPSETT Hvis dette skjer på motstandsnivå, vil det være et SELL-oppsett, det motsatte motsatt. Steg 1 EUR USD har lavet lavere, mens GBP USD ikke har gjort det. Steg 2 Vent på en retest av divergens-svingen Ingen retest forekommer så vi setter en grense rekkefølge for en breakout trade. Step 3 Entry er utløst Hvis du ikke har gjort så plasser et stopp tap ved den nyeste swing low. Step 4 Tegn en fibrør på den avvikende swing for profitt nivåer Ikke glem å spore ditt stopp til bry deg selv I dette tilfellet var risikoen 35 pips så sporet for å bryte selv ved 25-30 pips Som du kan se i dette tilfellet, ble alle fibrene utvidet til en fortjeneste på 108 pips. Vi sier at Bobby ikke ville holde en posisjon over natten så han kom seg ut da prisen begynte å konsolidere etter den sterke oppgangen Bobby ville ha gjort 75 pips. Ikke til loslitt Bobby. READ Bollinger Bands Forex Trading Strategi med 20 Periode. Don t forge å dele denne valutakorrelasjonen forex trading strategi med vennene dine av Klikk på delingsknappene nedenfor.